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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 965.00 | 30 031.00 | 48 934.00 | 78 965.00 |
040 Immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 309.00 | 31 341.00 | 56 968.00 | 88 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 732.00 | | 136 732.00 | 136 732.00 |
072 Créances – Autres | 178 231.00 | | 178 231.00 | 178 231.00 |
084 Disponibilités | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 814.00 | | 459 814.00 | 459 814.00 |
110 Total général Actif | 548 124.00 | 31 341.00 | 516 783.00 | 548 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 828 861.00 | 766 243.00 | | 828 861.00 |
222 Production stockée | | -50 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 873.00 | 716 253.00 | | 828 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 533.00 | | |
242 Autres charges externes. | 342 114.00 | 328 985.00 | | 342 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 1 357.00 | | 2 268.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372 992.00 | 298 175.00 | | 372 992.00 |
252 Charges sociales | 57 228.00 | 59 749.00 | | 57 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 852.00 | 9 642.00 | | 8 852.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 454.00 | 697 909.00 | | 783 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 419.00 | 18 344.00 | | 45 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 599.00 | 7 971.00 | | 26 599.00 |
294 Charges financières | 35 298.00 | 17 039.00 | | 35 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 115.00 | 417.00 | | 3 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | -13 234.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 324.00 | 22 093.00 | | 31 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |