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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 787.00 | 8 612.00 | 21 174.00 | 29 787.00 |
040 Immobilisations financières | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 812.00 | 8 612.00 | 68 199.00 | 76 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
072 Créances – Autres | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 629.00 | | 198 629.00 | 198 629.00 |
110 Total général Actif | 275 442.00 | 8 612.00 | 266 829.00 | 275 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 687.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 007.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 263.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 115 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 919.00 | | | 285 919.00 |
230 Autres produits | 238.00 | | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 919.00 | | | 285 919.00 |
242 Autres charges externes. | 166 089.00 | | | 166 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
252 Charges sociales | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 563.00 | | | 271 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | | | 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 973.00 | | | 973.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |