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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
AP Constructions | 91 338.00 | 76 358.00 | 14 979.00 | 91 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 059.00 | 1 667.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 643.00 | 59 250.00 | 9 392.00 | 68 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 025.00 | 136 668.00 | 57 356.00 | 194 025.00 |
BT Marchandises | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 144 340.00 | | 144 340.00 | 144 340.00 |
CF Disponibilités | 103 226.00 | | 103 226.00 | 103 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 147.00 | | 316 147.00 | 316 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 173.00 | 136 668.00 | 373 504.00 | 510 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 057.00 | 236 592.00 | | 158 057.00 |
DL TOTAL (I) | 166 581.00 | 245 116.00 | | 166 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 420.00 | 75 042.00 | | 91 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 216.00 | 17 158.00 | | 18 216.00 |
EA Autres dettes | 97 286.00 | 91 338.00 | | 97 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 922.00 | 183 538.00 | | 206 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 504.00 | 428 654.00 | | 373 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 922.00 | 183 538.00 | | 206 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 702.00 | | 9 024.00 | 188 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 194 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 162 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 384.00 | | 9 024.00 | 157 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 718.00 | 8 651.00 | 3 700.00 | 131 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 718.00 | 8 651.00 | 3 700.00 | 131 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VC Groupe et associés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 349.00 | 146 349.00 | | 146 349.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 923.00 | 206 923.00 | | 206 923.00 |