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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 275.00 | 68 694.00 | 58 581.00 | 127 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 418.00 | 68 694.00 | 58 724.00 | 127 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 466.00 | 24 886.00 | 397 581.00 | 422 466.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
CF Disponibilités | 585 973.00 | | 585 973.00 | 585 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 792.00 | 24 886.00 | 1 068 907.00 | 1 093 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 210.00 | 93 579.00 | 1 127 631.00 | 1 221 210.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 509.00 | 358 039.00 | | 410 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 790.00 | 52 470.00 | | 268 790.00 |
DL TOTAL (I) | 734 299.00 | 465 509.00 | | 734 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 602.00 | 183 558.00 | | 22 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 327.00 | 96 479.00 | | 66 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 446.00 | 170 551.00 | | 105 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 857.00 | 92 529.00 | | 196 857.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 3 020.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 332.00 | 546 137.00 | | 393 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 631.00 | 1 011 646.00 | | 1 127 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 122.00 | 523 823.00 | | 382 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 214.00 | | 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 444.00 | | 1 975.00 | 125 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 301.00 | | 1 975.00 | 125 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 819.00 | 14 875.00 | | 53 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 819.00 | 14 875.00 | | 53 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 392 657.00 | 392 657.00 | | 392 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 338.00 | 11 128.00 | 11 210.00 | 22 338.00 |
VI Groupe et associés | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 258.00 | 427 258.00 | | 427 258.00 |
VW T.V.A. | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 332.00 | 382 122.00 | 11 210.00 | 393 332.00 |