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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 668.00 | 10 224.00 | 3 444.00 | 13 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 375.00 | 34 505.00 | 1 870.00 | 36 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 556.00 | 46 375.00 | 18 181.00 | 64 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
BN En cours de production de biens | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CF Disponibilités | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 095.00 | | 204 095.00 | 204 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 651.00 | 46 375.00 | 222 276.00 | 268 651.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
DH Report à nouveau | -122 398.00 | 36 183.00 | | -122 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 980.00 | -158 581.00 | | 9 980.00 |
DL TOTAL (I) | -67 596.00 | -77 576.00 | | -67 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 3 913.00 | | 2 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 476.00 | 24 356.00 | | 51 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 969.00 | 187 069.00 | | 38 969.00 |
EA Autres dettes | 194 012.00 | 332.00 | | 194 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 872.00 | 269 900.00 | | 289 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 276.00 | 192 324.00 | | 222 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 614.00 | | 286 614.00 | 286 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 614.00 | | 286 614.00 | 286 614.00 |
FM Production stockée | | | 57 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827.00 | 5 298.00 | | 7 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 827.00 | 24 241.00 | | 7 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 827.00 | -18 241.00 | | -7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 568.00 | 646 583.00 | | 356 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 588.00 | 805 164.00 | | 346 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 980.00 | -158 581.00 | | 9 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 012.00 | 25 368.00 | 74 953.00 | 194 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VP Divers | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 954.00 | 74 117.00 | 12 837.00 | 86 954.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 848.00 | 118 203.00 | 74 953.00 | 286 848.00 |