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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
AP Constructions | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 30.00 | 628.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 612.00 | 43 060.00 | 29 552.00 | 72 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 072.00 | 85 360.00 | 32 713.00 | 118 072.00 |
BN En cours de production de biens | 1 132 502.00 | 10 929.00 | 1 121 572.00 | 1 132 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 227.00 | | 1 198 227.00 | 1 198 227.00 |
BZ Autres créances | 2 728 392.00 | | 2 728 392.00 | 2 728 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 325.00 | 10 929.00 | 5 462 396.00 | 5 473 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 398.00 | 96 289.00 | 5 495 109.00 | 5 591 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 149 451.00 | 149 451.00 | | 149 451.00 |
DH Report à nouveau | -64 853.00 | -165 235.00 | | -64 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 237.00 | 200 382.00 | | 424 237.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317.00 | 1 120.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 730 151.00 | 405 718.00 | | 730 151.00 |
DP Provisions pour risques | 60 544.00 | 19 749.00 | | 60 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 559.00 | 22 891.00 | | 129 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 103.00 | 42 640.00 | | 190 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 548.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 013 817.00 | 687 770.00 | | 3 013 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 390.00 | 737 576.00 | | 1 128 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 647.00 | 673 065.00 | | 432 647.00 |
EA Autres dettes | | 14 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 574 854.00 | 2 113 688.00 | | 4 574 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 109.00 | 2 562 045.00 | | 5 495 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 854.00 | 2 113 687.00 | | 4 574 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 025 628.00 | | 3 025 628.00 | 3 025 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 628.00 | | 3 025 628.00 | 3 025 628.00 |
FM Production stockée | | | 797 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 463.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 462.00 | 378.00 | | 4 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 4 916.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 19 987.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | 548.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 20 003.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | -16.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 228.00 | 5 663.00 | | 208 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 139.00 | 4 662 455.00 | | 3 844 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 903.00 | 4 462 073.00 | | 3 419 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 236.00 | 200 382.00 | | 424 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 005.00 | | 658.00 | 118 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 118 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 946.00 | | 658.00 | 75 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 933.00 | 14 427.00 | | 70 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 997.00 | 14 427.00 | | 31 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120.00 | 197.00 | | 1 120.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 640.00 | 147 463.00 | | 42 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 760.00 | 158 589.00 | | 43 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 389.00 | 1 128 389.00 | | 1 128 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013 817.00 | 3 013 817.00 | | 3 013 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 226.00 | 1 198 226.00 | | 1 198 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 295 841.00 | 295 841.00 | | 295 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 408 298.00 | 2 408 298.00 | | 2 408 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 942.00 | 3 929 942.00 | | 3 929 942.00 |
VW T.V.A. | 168 827.00 | 168 827.00 | | 168 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 854.00 | 4 574 854.00 | | 4 574 854.00 |