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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 218.00 | | 2 429 218.00 | 2 429 218.00 |
BZ Autres créances | 473 331.00 | | 473 331.00 | 473 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 179.00 | | 768 179.00 | 768 179.00 |
CF Disponibilités | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 323.00 | | 1 320 323.00 | 1 320 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 541.00 | | 3 749 541.00 | 3 749 541.00 |
CU Autres participations | 2 429 218.00 | | 2 429 218.00 | 2 429 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 958.00 | | | 1 170 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 493.00 | | | 967 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 451.00 | | | 2 149 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 506.00 | | | 1 168 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 254.00 | | | 242 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
EA Autres dettes | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 090.00 | | | 1 600 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 541.00 | | | 3 749 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 090.00 | | | 1 600 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 210.00 | | 39 701.00 | 2 670 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 694.00 | 2 429 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 694.00 | 2 429 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 210.00 | | 39 701.00 | 2 670 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 838.00 | | 665 838.00 | 665 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 838.00 | | 665 838.00 | 665 838.00 |
UG ‐ Financières | | | 665 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 506.00 | 1 168 506.00 | | 1 168 506.00 |
VI Groupe et associés | 242 254.00 | 242 254.00 | | 242 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 712.00 | 409 712.00 | | 409 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 445.00 | 483 445.00 | | 483 445.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 090.00 | 1 600 090.00 | | 1 600 090.00 |