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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 766.00 | 8 999.00 | 3 766.00 | 12 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 335.00 | 507 610.00 | 159 724.00 | 667 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 106.00 | 129 422.00 | 202 684.00 | 332 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 030.00 | 646 032.00 | 375 997.00 | 1 022 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
BT Marchandises | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CF Disponibilités | 441 431.00 | | 441 431.00 | 441 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 952.00 | | 577 952.00 | 577 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 982.00 | 646 032.00 | 953 950.00 | 1 599 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 79 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 493.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 379.00 | 287 735.00 | | 150 379.00 |
DL TOTAL (I) | 212 608.00 | 422 228.00 | | 212 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 959.00 | 219 910.00 | | 420 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 036.00 | 161.00 | | 163 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 407.00 | 36 865.00 | | 54 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 605.00 | 89 859.00 | | 76 605.00 |
EA Autres dettes | 26 332.00 | 27 124.00 | | 26 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 341.00 | 373 921.00 | | 741 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 950.00 | 796 150.00 | | 953 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 746.00 | 225 307.00 | | 398 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 574.00 | | 130 260.00 | 947 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 804.00 | 1 022 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 804.00 | 12 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 320.00 | | 130 122.00 | 869 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 685.00 | | 137.00 | 9 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 748.00 | 124 285.00 | 646 033.00 | 521 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 1 860.00 | 9 000.00 | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 609.00 | 122 425.00 | 637 033.00 | 514 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 369.00 | 219 369.00 | | 219 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 960.00 | 78 364.00 | 247 037.00 | 420 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 175.00 | | | 421 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 126.00 | | | 220 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 361.00 | 56 539.00 | 9 822.00 | 66 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 341.00 | 398 746.00 | 247 037.00 | 741 341.00 |