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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 963.00 | 171 407.00 | 44 555.00 | 215 963.00 |
040 Immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 998.00 | 171 656.00 | 94 342.00 | 265 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
060 Stock marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
072 Créances – Autres | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
084 Disponibilités | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
088 Caisse | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
110 Total général Actif | 365 318.00 | 171 656.00 | 193 662.00 | 365 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 462.00 | 6 324.00 | | 3 462.00 |
214 Production vendue de biens – France | 397 536.00 | 371 205.00 | | 397 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
222 Production stockée | 2 600.00 | -600.00 | | 2 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 145.00 | 869.00 | | 1 145.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 3.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 840.00 | 377 801.00 | | 404 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 566.00 | 26 337.00 | | 13 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 871.00 | 920.00 | | -1 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 371.00 | 108 609.00 | | 136 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | 1 017.00 | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 98 330.00 | 125 244.00 | | 98 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 307.00 | 8 268.00 | | 9 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 570.00 | 81 874.00 | | 73 570.00 |
252 Charges sociales | 17 578.00 | 21 023.00 | | 17 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 656.00 | 19 774.00 | | 19 656.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 202.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 451.00 | 393 267.00 | | 365 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 389.00 | -15 466.00 | | 39 389.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 548.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 092.00 | -16 014.00 | | 39 092.00 |