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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 912.00 | 3 910.00 | 2.00 | 3 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 362.00 | 34 014.00 | 3 348.00 | 37 362.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 490.00 | 37 924.00 | 54 565.00 | 92 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
084 Disponibilités | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
110 Total général Actif | 102 913.00 | 37 924.00 | 64 988.00 | 102 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 451.00 | 100 407.00 | | 81 451.00 |
230 Autres produits | 3 151.00 | 1 699.00 | | 3 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 602.00 | 102 106.00 | | 84 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 091.00 | 33 614.00 | | 29 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | 870.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 24 233.00 | 23 503.00 | | 24 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 737.00 | | 867.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 040.00 | 19 529.00 | | 20 040.00 |
252 Charges sociales | 3 645.00 | 3 553.00 | | 3 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 565.00 | 5 148.00 | | 2 565.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 677.00 | 86 956.00 | | 80 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 925.00 | 15 149.00 | | 3 925.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 356.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | 993.00 | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 793.00 | 13 800.00 | | 2 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 813.00 | | | 94 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 677.00 | | | 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 892.00 | | | 892.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -892.00 | | | -892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 100.00 | | | 6 100.00 |