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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 650.00 | 35 966.00 | 2 684.00 | 38 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 680.00 | | 397 680.00 | 397 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 413.00 | 35 966.00 | 1 028 448.00 | 1 064 413.00 |
BZ Autres créances | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 112.00 | 11 293.00 | 179 820.00 | 191 112.00 |
CF Disponibilités | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 366.00 | 11 293.00 | 295 074.00 | 306 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 780.00 | 47 259.00 | 1 323 521.00 | 1 370 780.00 |
CU Autres participations | 628 083.00 | | 628 083.00 | 628 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 033.00 | 390 050.00 | | 618 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 213.00 | 19 961.00 | | 21 213.00 |
DG Autres réserves | 403 030.00 | 379 240.00 | | 403 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 683.00 | 25 043.00 | | 43 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 959.00 | 814 293.00 | | 1 085 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359.00 | 11 259.00 | | 3 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 864.00 | 804.00 | | 121 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 208.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 185.00 | 60 554.00 | | 15 185.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 46 373.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 562.00 | 120 198.00 | | 237 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 521.00 | 934 491.00 | | 1 323 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -60.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 4 436.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 865.00 | 253 330.00 | | 233 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 183.00 | 228 287.00 | | 190 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 683.00 | 25 043.00 | | 43 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 275.00 | 14 373.00 | | 6 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 686.00 | | 515 727.00 | 548 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 036.00 | | 515 727.00 | 510 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 236.00 | 7 730.00 | | 28 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 236.00 | 7 730.00 | | 28 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 680.00 | | 397 680.00 | 397 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 456.00 | 33 775.00 | 397 680.00 | 431 456.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 562.00 | 237 562.00 | | 237 562.00 |