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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 460.00 | 24 519.00 | 65 941.00 | 90 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 109.00 | 15.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 509.00 | 200 606.00 | 535 902.00 | 736 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 683.00 | 225 234.00 | 712 449.00 | 937 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
BZ Autres créances | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
CF Disponibilités | 331 238.00 | | 331 238.00 | 331 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 578.00 | | 510 578.00 | 510 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 262.00 | 225 234.00 | 1 223 028.00 | 1 448 262.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DH Report à nouveau | -25 829.00 | -26 192.00 | | -25 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336.00 | 363.00 | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 47 200.00 | 25 864.00 | | 47 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 406.00 | 572 148.00 | | 195 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 424.00 | 491 441.00 | | 745 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 212.00 | 87 609.00 | | 121 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 561.00 | 56 943.00 | | 60 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EA Autres dettes | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 849.00 | 43 849.00 | | 38 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 828.00 | 1 252 282.00 | | 1 175 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 028.00 | 1 278 146.00 | | 1 223 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 537.00 | 831 066.00 | | 1 024 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 187.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 440.00 | | 351 483.00 | 1 277 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 454.00 | | 39 056.00 | 82 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 240.00 | 937 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 050.00 | 90 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 527.00 | 736 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 927.00 | | 312 109.00 | 1 083 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 319.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 139.00 | 164 495.00 | 330 400.00 | 391 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 257.00 | 15 514.00 | 16 252.00 | 25 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 41.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 814.00 | 148 940.00 | 314 148.00 | 365 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 849.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 38 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 239.00 | 77 797.00 | 117 441.00 | 195 239.00 |
VI Groupe et associés | 745 424.00 | 745 424.00 | | 745 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 382.00 | | | 376 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 904.00 | 178 883.00 | 21.00 | 178 904.00 |
VW T.V.A. | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 828.00 | 1 024 537.00 | 137 441.00 | 1 175 828.00 |