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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 420.00 | 10 206.00 | 2 215.00 | 12 420.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 639.00 | 14 413.00 | 5 225.00 | 19 639.00 |
060 Stock marchandises | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
072 Créances – Autres | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
084 Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
110 Total général Actif | 60 817.00 | 14 413.00 | 46 404.00 | 60 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 879.00 | 225 872.00 | | 180 879.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 301.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 890.00 | 226 173.00 | | 180 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 321.00 | 178 384.00 | | 118 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 927.00 | -11 676.00 | | 13 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -185.00 | -161.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 24 688.00 | 21 070.00 | | 24 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 860.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 793.00 | 24 215.00 | | 24 793.00 |
252 Charges sociales | 9 074.00 | 7 981.00 | | 9 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 88.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 26.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 703.00 | 222 786.00 | | 193 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 813.00 | 3 387.00 | | -12 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 508.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 813.00 | 2 879.00 | | -12 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 125.00 | | | 17 125.00 |