| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 290.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 589.00 | |
BF Prêts | | | 7 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 146.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 190.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 492 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 698.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 625 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 660 901.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 788.00 | 192 780.00 | | 206 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 522.00 | 14 007.00 | | 29 522.00 |
DL TOTAL (I) | 269 311.00 | 239 788.00 | | 269 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 621.00 | 80 561.00 | | 25 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 373.00 | 191 289.00 | | 204 373.00 |
EA Autres dettes | 11 538.00 | 8 451.00 | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 589.00 | 280 359.00 | | 391 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 901.00 | 520 147.00 | | 660 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 773.00 | 280 359.00 | | 145 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 877.00 | | 87 570.00 | 87 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 869.00 | 97 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 869.00 | 77 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 940.00 | | 79 792.00 | 75 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 937.00 | | 7 777.00 | 11 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 630.00 | 11 338.00 | 1 537.00 | 52 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 11 338.00 | 1 537.00 | 52 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 968.00 | 215 968.00 | | 215 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
UX Autres créances clients | 519 929.00 | 519 929.00 | | 519 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | -95 816.00 | 240 726.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 672.00 | 521 958.00 | 18 714.00 | 540 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 589.00 | 145 773.00 | 240 726.00 | 391 589.00 |