| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 510.00 | 77 878.00 | 3 274 632.00 | 3 352 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 2 298 281.00 | 452 045.00 | 1 846 236.00 | 2 298 281.00 |
CF Disponibilités | 765 131.00 | | 765 131.00 | 765 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 068 092.00 | 452 045.00 | 2 616 047.00 | 3 068 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 602.00 | 529 923.00 | 5 890 679.00 | 6 420 602.00 |
CU Autres participations | 3 324 632.00 | 50 000.00 | 3 274 632.00 | 3 324 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 024.00 | 1 576 024.00 | | 1 576 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 852 804.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
DG Autres réserves | 971 288.00 | 26 565.00 | | 971 288.00 |
DH Report à nouveau | -2 639 292.00 | | | -2 639 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 387.00 | -3 518 660.00 | | 1 338 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 387.00 | -971 288.00 | | 1 338 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342 471.00 | 5 944 200.00 | | 4 342 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 8 820.00 | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 160.00 | 139 343.00 | | 206 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 292.00 | 6 092 363.00 | | 4 552 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 679.00 | 5 121 075.00 | | 5 890 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 228.00 | | 2 255 228.00 | 2 255 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 228.00 | | 2 255 228.00 | 2 255 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 059 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 551.00 | 16 730.00 | | 9 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 551.00 | 16 730.00 | | 9 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 509.00 | -16 729.00 | | -9 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 324 637.00 | 1 233 938.00 | | 8 324 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 250.00 | 4 752 598.00 | | 6 986 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 387.00 | -3 518 660.00 | | 1 338 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 649.00 | | | 5 764 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 412 140.00 | 3 324 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412 140.00 | 3 352 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736 772.00 | | | 5 736 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 099 506.00 | | 3 647 461.00 | 4 099 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561 646.00 | | 6 059 601.00 | 6 561 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561 646.00 | | 6 059 601.00 | 6 561 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 059 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 709.00 | | 2 288 709.00 | 2 288 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 342 471.00 | | | 4 342 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 962.00 | 14 253.00 | 2 288 709.00 | 2 302 962.00 |
VW T.V.A. | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 292.00 | 209 821.00 | | 4 552 292.00 |