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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 453.00 | 51 356.00 | 8 097.00 | 59 453.00 |
040 Immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 038.00 | 51 356.00 | 32 682.00 | 84 038.00 |
060 Stock marchandises | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
072 Créances – Autres | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
084 Disponibilités | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
110 Total général Actif | 139 716.00 | 51 356.00 | 88 360.00 | 139 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
230 Autres produits | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 964.00 | | | 231 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 638.00 | | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
252 Charges sociales | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
262 Autres charges | 845.00 | | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 546.00 | | | 228 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 059.00 | | | 25 059.00 |