| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 1 887.00 | 250.00 | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 784.00 | 38 900.00 | 18 884.00 | 57 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 390.00 | 12 980.00 | 4 410.00 | 17 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 944.00 | 53 767.00 | 185 177.00 | 238 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
BZ Autres créances | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CF Disponibilités | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 343.00 | | 232 343.00 | 232 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 287.00 | 53 767.00 | 417 520.00 | 471 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 887.00 | 297 600.00 | | 237 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 396.00 | -59 713.00 | | -84 396.00 |
DL TOTAL (I) | 164 491.00 | 248 887.00 | | 164 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 579.00 | 7 617.00 | | 103 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 26 221.00 | | 3 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 20 322.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 183.00 | 76 160.00 | | 83 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 487.00 | 58 603.00 | | 57 487.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 1 386.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 029.00 | 190 309.00 | | 253 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 520.00 | 439 196.00 | | 417 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 450.00 | 190 309.00 | | 149 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 914.00 | | 3 359.00 | 239 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 238 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 329.00 | 75 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 757.00 | | 380.00 | 141 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 056.00 | | 2 447.00 | 77 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 101.00 | | 532.00 | 21 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 500.00 | 10 304.00 | 4 037.00 | 47 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 130.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 743.00 | 10 174.00 | 4 037.00 | 45 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UX Autres créances clients | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
VW T.V.A. | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 589.00 | 148 010.00 | 103 579.00 | 251 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 2 822.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 194.00 | 78 976.00 | | 19 194.00 |
ST Autres comptes | 54 315.00 | 111 419.00 | | 54 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 517.00 | 161 477.00 | | 100 517.00 |
YT Sous‐traitance | 236 050.00 | 196 394.00 | | 236 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 007.00 | 48 706.00 | | 25 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 413.00 | 2 010.00 | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | 3 858.00 | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 364.00 | 113 594.00 | | 77 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 312.00 | 73 574.00 | | 47 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 496.00 | 598 982.00 | | 435 496.00 |