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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 11 909.00 | 1 463.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 604.00 | 78 490.00 | 24 114.00 | 102 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 556.00 | 98 498.00 | 52 058.00 | 150 556.00 |
BT Marchandises | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 128 232.00 | | 128 232.00 | 128 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 708.00 | | 193 708.00 | 193 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 264.00 | 98 498.00 | 245 766.00 | 344 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 335.00 | 11 096.00 | | 19 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | 8 240.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 28 326.00 | 27 335.00 | | 28 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 963.00 | 53 061.00 | | 62 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 702.00 | 12 303.00 | | 24 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 388.00 | 20 506.00 | | 27 388.00 |
EA Autres dettes | 102 386.00 | 75 410.00 | | 102 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 440.00 | 161 615.00 | | 217 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 766.00 | 188 950.00 | | 245 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 453.00 | 124 459.00 | | 193 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 149.00 | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 126.00 | 10 372.00 | | 88 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 027.00 | 10 372.00 | | 80 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 804.00 | 38 817.00 | 23 987.00 | 62 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 265.00 | 2 804.00 | 19 461.00 | 22 265.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 440.00 | 193 453.00 | 23 987.00 | 217 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 695.00 | 5 763.00 | | -2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 704.00 | 3 735.00 | | 3 704.00 |
ST Autres comptes | 21 648.00 | 21 223.00 | | 21 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 221.00 | 84 884.00 | | 67 221.00 |
YT Sous‐traitance | 7 626.00 | 4 432.00 | | 7 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | 2 923.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266.00 | 8 686.00 | | 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 930.00 | 54 655.00 | | 49 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 409.00 | 34 701.00 | | 27 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 199.00 | 114 274.00 | | 100 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |