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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 692 818.00 | | 692 818.00 | 692 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 669.00 | 4 375.00 | 13 294.00 | 17 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 576.00 | 30 641.00 | 311 935.00 | 342 576.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 198.00 | 35 016.00 | 1 018 182.00 | 1 053 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
072 Créances – Autres | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
084 Disponibilités | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
110 Total général Actif | 1 148 373.00 | 35 016.00 | 1 113 357.00 | 1 148 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 610 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 961 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 113 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 862 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 001.00 | | | 356 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 611.00 | | | 418 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
242 Autres charges externes. | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
252 Charges sociales | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 560.00 | | | 385 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
294 Charges financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 204 894.00 | | | 204 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 794 818.00 | | | 794 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 380.00 | | | 258 380.00 |