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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 273.00 | 1 696.00 | 4 105 577.00 | 4 107 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 402.00 | | 385 402.00 | 385 402.00 |
BZ Autres créances | 295 909.00 | | 295 909.00 | 295 909.00 |
CF Disponibilités | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 605.00 | | 714 605.00 | 714 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 878.00 | 1 696.00 | 4 820 182.00 | 4 821 878.00 |
CU Autres participations | 4 105 577.00 | | 4 105 577.00 | 4 105 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -76 201.00 | -58 144.00 | | -76 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 670.00 | -18 057.00 | | -90 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 229.00 | 1 691 899.00 | | 1 601 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 857.00 | 3 126 956.00 | | 2 817 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 601.00 | 87 058.00 | | 93 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | 18 679.00 | | 25 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 515.00 | 70 673.00 | | 76 515.00 |
EA Autres dettes | 205 836.00 | 205 836.00 | | 205 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 953.00 | 3 509 202.00 | | 3 218 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 182.00 | 5 201 101.00 | | 4 820 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 423.00 | |
GE Autres charges | | | 11 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 257.00 | | | -12 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 946.00 | 202 244.00 | | 78 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 615.00 | 220 301.00 | | 169 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 670.00 | -18 057.00 | | -90 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 273.00 | | | 4 107 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 105 577.00 | | | 4 105 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 107 273.00 | | | 4 107 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105 577.00 | | | 4 105 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 836.00 | 205 836.00 | | 205 836.00 |
UX Autres créances clients | 385 402.00 | 385 402.00 | | 385 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VC Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 248.00 | 312 171.00 | 1 598 515.00 | 2 817 248.00 |
VI Groupe et associés | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 707.00 | | | 309 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 836.00 | 205 836.00 | | 205 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 311.00 | 681 311.00 | | 681 311.00 |
VW T.V.A. | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 953.00 | 713 876.00 | 1 598 515.00 | 3 218 953.00 |