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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 000.00 | 48 837.00 | 180 163.00 | 229 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 208.00 | 90 678.00 | 145 530.00 | 236 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 740.00 | 25 750.00 | 131 990.00 | 157 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 948.00 | 165 265.00 | 457 683.00 | 622 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 541.00 | | 201 541.00 | 201 541.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 382.00 | | 224 382.00 | 224 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 330.00 | 165 265.00 | 682 065.00 | 847 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
DH Report à nouveau | -22 155.00 | | | -22 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | -22 155.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 109 103.00 | 106 965.00 | | 109 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 625.00 | 383 352.00 | | 356 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 234.00 | 141 308.00 | | 166 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 826.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 495.00 | 45 207.00 | | 46 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 962.00 | 583 293.00 | | 572 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 065.00 | 690 258.00 | | 682 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 498.00 | 227 235.00 | | 244 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
FG Production vendue services | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 546.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 741.00 | 119 073.00 | | 98 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 603.00 | 141 229.00 | | 96 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138.00 | -22 155.00 | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 448.00 | | 1 000.00 | 622 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 157 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 622 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 208.00 | | | 465 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 240.00 | | 1 000.00 | 157 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 375.00 | 30 140.00 | | 109 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 375.00 | 30 140.00 | | 109 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 750.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 26 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 750.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 26 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 201 541.00 | | | 201 541.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 058.00 | 27 594.00 | 123 169.00 | 356 058.00 |
VI Groupe et associés | 166 234.00 | 166 234.00 | | 166 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 198.00 | 212 198.00 | | 212 198.00 |
VW T.V.A. | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 962.00 | 244 498.00 | 123 169.00 | 572 962.00 |