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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 795.00 | 47 754.00 | 9 040.00 | 56 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 817.00 | 53 700.00 | 1 202 117.00 | 1 255 817.00 |
BT Marchandises | 145 076.00 | | 145 076.00 | 145 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BZ Autres créances | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
CF Disponibilités | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 807.00 | | 369 807.00 | 369 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 625.00 | 53 700.00 | 1 571 925.00 | 1 625 625.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 175.00 | 991 563.00 | | 1 094 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 760.00 | 102 612.00 | | 103 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 936.00 | 1 309 175.00 | | 1 412 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 692.00 | 43 882.00 | | 65 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | 75 200.00 | | 56 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 270.00 | 19 866.00 | | 24 270.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | 6 000.00 | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 988.00 | 221 921.00 | | 158 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 925.00 | 1 531 097.00 | | 1 571 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 988.00 | | | 158 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 302.00 | | 21 514.00 | 1 234 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 576.00 | | 10 164.00 | 52 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | 11 350.00 | 16 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 061.00 | 2 638.00 | | 51 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 061.00 | 2 638.00 | | 51 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 331.00 | 126 673.00 | 658.00 | 127 331.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |