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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 990.00 | 321 025.00 | 190 965.00 | 511 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 908.00 | 86 912.00 | 54 995.00 | 141 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 019.00 | 409 162.00 | 247 857.00 | 657 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 436.00 | 33 450.00 | 67 986.00 | 101 436.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 517.00 | 33 450.00 | 158 067.00 | 191 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 536.00 | 442 612.00 | 405 924.00 | 848 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 871.00 | -901 385.00 | | -1 125 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 995.00 | -224 486.00 | | 271 995.00 |
DL TOTAL (I) | -750 875.00 | -1 022 871.00 | | -750 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 301 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 301 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 707.00 | 189 609.00 | | 135 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 127.00 | 118 669.00 | | 532 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 105.00 | 962 279.00 | | 220 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 488.00 | 223 498.00 | | 249 488.00 |
EA Autres dettes | 19 372.00 | 18 621.00 | | 19 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 799.00 | 1 512 676.00 | | 1 156 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 924.00 | 790 945.00 | | 405 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 072.00 | 1 377 150.00 | | 1 076 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 066 160.00 | | 3 066 160.00 | 3 066 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 160.00 | | 3 066 160.00 | 3 066 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | 1 094.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 1 738.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 2 019.00 | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 160 318.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | -160 318.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 808.00 | -87 300.00 | | 88 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 225.00 | 2 601 987.00 | | 3 414 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 229.00 | 2 826 473.00 | | 3 142 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 995.00 | -224 486.00 | | 271 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 845.00 | | 37 838.00 | 627 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 657 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 663.00 | 653 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 724.00 | | 37 838.00 | 624 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 409.00 | 67 471.00 | 7 718.00 | 349 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 70.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 254.00 | 67 401.00 | 7 718.00 | 348 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 140.00 | | 301 140.00 | 301 140.00 |
6T Sur comptes clients | 37 093.00 | 29 893.00 | 33 535.00 | 37 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 093.00 | 29 893.00 | 33 535.00 | 37 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 233.00 | 29 893.00 | 334 675.00 | 338 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 893.00 | 334 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 105.00 | 220 105.00 | | 220 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 526.00 | 54 799.00 | 80 727.00 | 135 526.00 |
VI Groupe et associés | 399 591.00 | 399 591.00 | | 399 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 799.00 | 1 076 072.00 | 80 727.00 | 1 156 799.00 |