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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 208.00 | 90 019.00 | 17 189.00 | 107 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 103.00 | 130 969.00 | 64 134.00 | 195 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 700.00 | 220 988.00 | 376 712.00 | 597 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 309.00 | 25 341.00 | 79 968.00 | 105 309.00 |
BZ Autres créances | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CF Disponibilités | 441 827.00 | | 441 827.00 | 441 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 524.00 | 25 341.00 | 667 183.00 | 692 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 224.00 | 246 329.00 | 1 043 895.00 | 1 290 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 575 679.00 | 519 746.00 | | 575 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 784.00 | 55 933.00 | | 61 784.00 |
DL TOTAL (I) | 638 563.00 | 576 779.00 | | 638 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987.00 | 12 952.00 | | 6 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 19 134.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 345.00 | 74 189.00 | | 53 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 990.00 | 288 558.00 | | 344 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 333.00 | 394 833.00 | | 405 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 895.00 | 971 612.00 | | 1 043 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 333.00 | 394 833.00 | | 405 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 307.00 | | 13 393.00 | 589 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 597 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 302 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 918.00 | | 13 393.00 | 293 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 567.00 | 31 421.00 | 5 000.00 | 194 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 567.00 | 31 421.00 | 5 000.00 | 194 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 929.00 | | 588.00 | 25 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 929.00 | | 588.00 | 25 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 929.00 | | 588.00 | 25 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 498.00 | 258 498.00 | | 258 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113.00 | | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VW T.V.A. | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 333.00 | 405 333.00 | | 405 333.00 |