| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 249.00 | 400.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 852.00 | 966.00 | 20 886.00 | 21 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 144.00 | 23 484.00 | 10 660.00 | 34 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 895.00 | 24 700.00 | 37 196.00 | 61 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 976.00 | | 340 976.00 | 340 976.00 |
BZ Autres créances | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 713.00 | | 398 713.00 | 398 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 608.00 | 24 700.00 | 435 908.00 | 460 608.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 51 895.00 | 25 324.00 | | 51 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 792.00 | 26 571.00 | | -36 792.00 |
DL TOTAL (I) | 16 753.00 | 53 545.00 | | 16 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 848.00 | 953.00 | | 25 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 839.00 | 24 000.00 | | 95 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 377.00 | 106 239.00 | | 79 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 291.00 | 92 933.00 | | 127 291.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 2 224.00 | | 6 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 520.00 | 86 248.00 | | 83 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 155.00 | 312 598.00 | | 419 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 908.00 | 366 143.00 | | 435 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 155.00 | | | 419 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 988.00 | 35 288.00 | 923 276.00 | 887 988.00 |
FG Production vendue services | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 302.00 | 35 288.00 | 1 014 590.00 | 979 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | 749.00 | | 3 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867.00 | 30 239.00 | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 2 388.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 151.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567.00 | 17 539.00 | | 6 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | 12 699.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 844.00 | 1 095 944.00 | | 1 019 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 636.00 | 1 069 373.00 | | 1 056 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 792.00 | 26 571.00 | | -36 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 138.00 | 14 803.00 | | 15 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 748.00 | | 26 269.00 | 43 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 121.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 61 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | | 26 269.00 | 29 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 104.00 | 5 596.00 | | 19 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | 5 596.00 | | 18 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 340 976.00 | 340 976.00 | | 340 976.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VC Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VI Groupe et associés | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951.00 | | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 113.00 | 395 863.00 | 5 250.00 | 401 113.00 |
VW T.V.A. | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 365.00 | 418 365.00 | | 418 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
ST Autres comptes | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
YT Sous‐traitance | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 553.00 | | | 196 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |