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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 499.00 | 50 397.00 | 22 101.00 | 72 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 578.00 | | 1 168 578.00 | 1 168 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | 480.00 | 7 857.00 | 8 337.00 |
AP Constructions | 208 831.00 | 102 342.00 | 106 489.00 | 208 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 075.00 | 757 880.00 | 476 195.00 | 1 234 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 594.00 | 1 188 070.00 | 668 524.00 | 1 856 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 301 306.00 | 2 099 170.00 | 6 202 136.00 | 8 301 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BT Marchandises | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 072.00 | 81 591.00 | 653 481.00 | 735 072.00 |
BZ Autres créances | 1 403 884.00 | | 1 403 884.00 | 1 403 884.00 |
CF Disponibilités | 1 133 044.00 | | 1 133 044.00 | 1 133 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 807.00 | 81 591.00 | 3 504 217.00 | 3 585 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 887 113.00 | 2 180 761.00 | 9 706 352.00 | 11 887 113.00 |
CU Autres participations | 3 739 892.00 | | 3 739 892.00 | 3 739 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 533 290.00 | 1 533 290.00 | | 1 533 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 329.00 | 380 915.00 | | 153 329.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 288.00 | 560 884.00 | | -1 145 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 855.00 | -1 183 758.00 | | 2 277 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 186.00 | 1 291 331.00 | | 2 819 186.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274 431.00 | 4 719 512.00 | | 4 274 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 775.00 | 1 160 334.00 | | 622 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 993.00 | 2 075 902.00 | | 1 030 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 136.00 | 750 665.00 | | 790 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 331.00 | 64 784.00 | | 157 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 875 667.00 | 8 806 336.00 | | 6 875 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 352.00 | 10 109 167.00 | | 9 706 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
FD Production vendue biens | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
FG Production vendue services | 14 402 876.00 | | 14 402 876.00 | 14 402 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 457 053.00 | | 14 457 053.00 | 14 457 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 648 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 655 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 591.00 | |
GE Autres charges | | | 23 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 478 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 90.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 90.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | -87.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 808 548.00 | 3 039 522.00 | | 16 808 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 530 693.00 | 4 223 280.00 | | 14 530 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 855.00 | -1 183 758.00 | | 2 277 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 967 023.00 | | 387 912.00 | 7 967 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 630.00 | 8 301 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 630.00 | 3 312 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 927.00 | | 7 487.00 | 1 241 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 205.00 | | 380 425.00 | 2 985 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739 892.00 | | | 3 739 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 940.00 | 299 230.00 | | 1 799 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 171.00 | 9 707.00 | | 41 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 769.00 | 289 523.00 | | 1 758 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 87 478.00 | 24 328.00 | 30 216.00 | 87 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 478.00 | 24 328.00 | 30 216.00 | 87 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 978.00 | 24 328.00 | 30 216.00 | 98 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 993.00 | 1 030 993.00 | | 1 030 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 918.00 | 418 918.00 | | 418 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 159.00 | 244 159.00 | | 244 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 331.00 | 157 331.00 | | 157 331.00 |
UX Autres créances clients | 735 072.00 | | | 735 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 591 541.00 | | | 591 541.00 |
VC Groupe et associés | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 274 431.00 | 4 274 431.00 | | 4 274 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
VP Divers | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 004.00 | | | 506 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 859.00 | 2 267 859.00 | | 2 267 859.00 |
VW T.V.A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252 891.00 | 6 252 891.00 | | 6 252 891.00 |