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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 2 793.00 | 410.00 | 3 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 260.00 | 48 108.00 | 12 152.00 | 60 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 485.00 | 35 042.00 | 23 442.00 | 58 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 458.00 | 85 944.00 | 40 514.00 | 126 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 845.00 | 3 821.00 | 115 024.00 | 118 845.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CF Disponibilités | 204 796.00 | | 204 796.00 | 204 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 005.00 | 3 821.00 | 354 184.00 | 358 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 463.00 | 89 765.00 | 394 698.00 | 484 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 71 022.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 586.00 | 8 596.00 | | 9 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 722.00 | 49 968.00 | | -97 722.00 |
DL TOTAL (I) | 64 864.00 | 162 586.00 | | 64 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 322.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 954.00 | 67 536.00 | | 61 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 636.00 | 22 635.00 | | 148 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 000.00 | 115 126.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 28 753.00 | 128 727.00 | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 834.00 | 452 377.00 | | 329 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 698.00 | 614 963.00 | | 394 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 834.00 | 334 346.00 | | 329 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 322.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 934.00 | | 15 524.00 | 110 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 221.00 | | 15 524.00 | 103 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 730.00 | 19 213.00 | | 66 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 1 440.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 377.00 | 17 773.00 | | 65 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 636.00 | 148 636.00 | | 148 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 118 845.00 | 114 260.00 | 4 585.00 | 118 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VP Divers | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 569.00 | 148 624.00 | 8 945.00 | 157 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 834.00 | 329 834.00 | | 329 834.00 |