| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833.00 | 2 776.00 | 6 057.00 | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 659.00 | 12 011.00 | 17 647.00 | 29 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 991.00 | 17 187.00 | 28 804.00 | 45 991.00 |
BN En cours de production de biens | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 749.00 | 5 339.00 | 117 410.00 | 122 749.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 719.00 | 5 339.00 | 173 380.00 | 178 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 710.00 | 22 526.00 | 202 183.00 | 224 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 353.00 | 30 278.00 | | 43 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 623.00 | 13 075.00 | | 8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 54 176.00 | 45 553.00 | | 54 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 043.00 | 34 214.00 | | 22 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 791.00 | 52 361.00 | | 32 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 205.00 | 74 019.00 | | 45 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 684.00 | 46 472.00 | | 43 684.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 949.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 007.00 | 208 015.00 | | 148 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 183.00 | 253 567.00 | | 202 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 007.00 | 208 015.00 | | 148 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 590 836.00 | | 590 836.00 | 590 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 106.00 | | 592 106.00 | 592 106.00 |
FM Production stockée | | | 5 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 192.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 545.00 | 13 674.00 | | 7 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 18.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 150.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | -554.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 197.00 | 587 394.00 | | 610 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 573.00 | 574 318.00 | | 601 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 623.00 | 13 075.00 | | 8 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 45 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995.00 | 7 192.00 | | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 7 192.00 | | 7 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 623.00 | | 5 284.00 | 10 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 623.00 | | 5 284.00 | 10 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 623.00 | | 5 284.00 | 10 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VI Groupe et associés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
VW T.V.A. | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 618.00 | 1 408.00 | | 8 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | 762.00 | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 26 762.00 | -3 802.00 | | 26 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 250.00 | 10 332.00 | | 18 250.00 |
YT Sous‐traitance | 428 451.00 | 460 484.00 | | 428 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 700.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 325.00 | 2 108.00 | | 9 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 530.00 | 111 714.00 | | 114 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 520.00 | 8 422.00 | | 86 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 116.00 | 467 776.00 | | 479 116.00 |