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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 240.00 | 50 155.00 | 1 085.00 | 51 240.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 106.00 | 50 155.00 | 16 951.00 | 67 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
072 Créances – Autres | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 276.00 | | 207 276.00 | 207 276.00 |
110 Total général Actif | 274 382.00 | 50 155.00 | 224 227.00 | 274 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634.00 | | | 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 144.00 | | | 323 144.00 |
222 Production stockée | -62 633.00 | | | -62 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 591.00 | | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 236.00 | | | 263 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546.00 | | | 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
242 Autres charges externes. | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
252 Charges sociales | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 701.00 | | | 238 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |