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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 3 938.00 | 690.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128.00 | 3 938.00 | 2 190.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
BZ Autres créances | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
CF Disponibilités | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 976.00 | | 222 976.00 | 222 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 104.00 | 3 938.00 | 225 166.00 | 229 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 351.00 | 1 500.00 | | 101 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | 63 603.00 | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 664.00 | 36 248.00 | | 63 664.00 |
DL TOTAL (I) | 155 165.00 | 101 501.00 | | 155 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 007.00 | 40 000.00 | | 40 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 339.00 | 5 692.00 | | 15 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 188.00 | | 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 942.00 | 16 090.00 | | 13 942.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 001.00 | 61 970.00 | | 70 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 166.00 | 163 471.00 | | 225 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 001.00 | 61 970.00 | | 70 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 750.00 | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 335.00 | 20 195.00 | | 23 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 6 630.00 | | 16 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 463.00 | 188 687.00 | | 211 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 799.00 | 152 438.00 | | 147 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 664.00 | 36 248.00 | | 63 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628.00 | | 1 500.00 | 4 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | 853.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 853.00 | | 3 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VI Groupe et associés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 033.00 | 127 033.00 | | 127 033.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 2 742.00 | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 573.00 | 2 506.00 | | 3 573.00 |
ST Autres comptes | 16 316.00 | 10 456.00 | | 16 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 025.00 | 18 680.00 | | 18 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 658.00 | 41 619.00 | | 54 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | 2 742.00 | | 1 792.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 572.00 | 73 261.00 | | 92 572.00 |