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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 400.00 | 13 000.00 | 20 400.00 | 33 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
084 Disponibilités | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
110 Total général Actif | 64 298.00 | 13 000.00 | 51 298.00 | 64 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 004.00 | 126 450.00 | | 89 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 004.00 | 126 450.00 | | 89 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 950.00 | 56 516.00 | | 42 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 176.00 | -1 622.00 | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 20 478.00 | 20 127.00 | | 20 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 963.00 | | 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 864.00 | 28 657.00 | | 27 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 475.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1 044.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 118.00 | 106 160.00 | | 93 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 114.00 | 20 290.00 | | -4 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 798.00 | 1 314.00 | | 1 798.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 454.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 077.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 895.00 | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 537.00 | 19 178.00 | | -2 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 944.00 | | | 11 944.00 |