| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 614.00 | 836.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 961.00 | 434.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845.00 | 1 575.00 | 1 270.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 658.00 | | 124 658.00 | 124 658.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 183.00 | | 168 183.00 | 168 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 028.00 | 1 575.00 | 169 453.00 | 171 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DH Report à nouveau | -99 758.00 | | | -99 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 513.00 | | | 144 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 453.00 | | | 169 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 513.00 | | | 144 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 537.00 | | 123 537.00 | 123 537.00 |
FG Production vendue services | 173 898.00 | | 173 898.00 | 173 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 435.00 | | 297 435.00 | 297 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 148.00 | | | 299 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 933.00 | | | 302 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 948.00 | | 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 483.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 465.00 | | 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
VW T.V.A. | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
ST Autres comptes | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 712.00 | | | 63 712.00 |