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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 425.00 | 170.00 | 38 254.00 | 38 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 170.00 | 61 865.00 | 20 304.00 | 82 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 5 450.00 | 2 503.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 549.00 | 67 486.00 | 107 063.00 | 174 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 302.00 | 6 580.00 | 333 722.00 | 340 302.00 |
BZ Autres créances | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
CF Disponibilités | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 259.00 | 6 580.00 | 498 679.00 | 505 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 809.00 | 74 067.00 | 605 742.00 | 679 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 113.00 | | | 202 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
DL TOTAL (I) | 260 456.00 | | | 260 456.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 285.00 | | | 328 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 742.00 | | | 605 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 875.00 | | | 296 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 193.00 | | 47 356.00 | 127 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 38 425.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 193.00 | | 8 931.00 | 81 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 696.00 | 10 790.00 | | 56 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 696.00 | 10 619.00 | | 56 696.00 |