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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
072 Créances – Autres | 212 294.00 | | 212 294.00 | 212 294.00 |
084 Disponibilités | 120 344.00 | | 120 344.00 | 120 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 903.00 | | 385 903.00 | 385 903.00 |
110 Total général Actif | 394 678.00 | | 394 678.00 | 394 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 966.00 | | | 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 066 660.00 | 770 654.00 | | 1 066 660.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | 16 000.00 | | -16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | 2 766.00 | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 058 694.00 | 789 420.00 | | 1 058 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 471 488.00 | 376 300.00 | | 471 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66 729.00 | -18 681.00 | | 66 729.00 |
242 Autres charges externes. | 257 230.00 | 212 372.00 | | 257 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 4 189.00 | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 279.00 | 140 930.00 | | 135 279.00 |
252 Charges sociales | 41 312.00 | 49 093.00 | | 41 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 525.00 | 20 269.00 | | 19 525.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 16.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 077.00 | 784 488.00 | | 995 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 617.00 | 4 932.00 | | 63 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 392.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 095.00 | 207.00 | | 25 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234 384.00 | 4 333.00 | | 234 384.00 |