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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 12 128.00 | 6 104.00 | 18 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 354.00 | 41 251.00 | 6 104.00 | 47 354.00 |
BT Marchandises | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 279.00 | 418.00 | 47 861.00 | 48 279.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 395 081.00 | | 395 081.00 | 395 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 863.00 | 418.00 | 494 445.00 | 494 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 218.00 | 41 669.00 | 500 549.00 | 542 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 890.00 | | | 253 890.00 |
DL TOTAL (I) | 264 921.00 | | | 264 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 945.00 | | | 126 945.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 549.00 | | | 500 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 101.00 | | | 229 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 155.00 | | 1 199.00 | 46 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 032.00 | | 1 199.00 | 42 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 789.00 | 9 462.00 | | 31 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | 9 462.00 | | 27 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VW T.V.A. | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
ST Autres comptes | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 569.00 | | | 305 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 116.00 | | | 253 116.00 |
ZE Dividendes | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 404.00 | | | 212 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |