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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
AP Constructions | 257 856.00 | 168 856.00 | 89 000.00 | 257 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 467.00 | 197 295.00 | 107 172.00 | 304 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 347.00 | 189 932.00 | 137 414.00 | 327 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 378.00 | 556 083.00 | 347 294.00 | 903 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BZ Autres créances | 524 264.00 | | 524 264.00 | 524 264.00 |
CF Disponibilités | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 515.00 | | 640 515.00 | 640 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 893.00 | 556 083.00 | 987 809.00 | 1 543 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 695.00 | 27 485.00 | | 75 695.00 |
DH Report à nouveau | 2 309.00 | -18 728.00 | | 2 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 829.00 | 69 246.00 | | 224 829.00 |
DL TOTAL (I) | 303 933.00 | 79 104.00 | | 303 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 022.00 | 451 125.00 | | 392 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545.00 | 62 406.00 | | 50 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 181.00 | 71 015.00 | | 157 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 816.00 | 136 497.00 | | 81 816.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 324.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 876.00 | 721 366.00 | | 683 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 809.00 | 800 470.00 | | 987 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 345.00 | 309 078.00 | | 426 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 598.00 | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 220.00 | | 68 047.00 | 838 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 903 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 889 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 512.00 | | 67 557.00 | 824 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | 490.00 | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 275.00 | 112 698.00 | 33 890.00 | 477 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 275.00 | 112 698.00 | 33 890.00 | 477 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 009.00 | 23 638.00 | 13 372.00 | 37 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 181.00 | 157 181.00 | | 157 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VB T. V. A. | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VC Groupe et associés | 393 921.00 | 393 921.00 | | 393 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 108.00 | 146 949.00 | 244 160.00 | 391 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 418.00 | 557 858.00 | 5 560.00 | 563 418.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 876.00 | 426 345.00 | 257 531.00 | 683 876.00 |