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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 905.00 | 36 361.00 | 13 544.00 | 49 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 136.00 | 290 541.00 | 95 595.00 | 386 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 276.00 | 342 291.00 | 169 986.00 | 512 276.00 |
BT Marchandises | 1 216 855.00 | | 1 216 855.00 | 1 216 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 103.00 | | 153 103.00 | 153 103.00 |
BZ Autres créances | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 326.00 | | 1 499 326.00 | 1 499 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 602.00 | 342 291.00 | 1 669 311.00 | 2 011 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 472.00 | 192 717.00 | | 230 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 065.00 | 37 755.00 | | 95 065.00 |
DL TOTAL (I) | 347 537.00 | 252 472.00 | | 347 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 943.00 | 43 310.00 | | 12 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 498.00 | 161 998.00 | | 132 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 811.00 | 229 127.00 | | 124 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 514.00 | 754 835.00 | | 743 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 160.00 | 135 854.00 | | 193 160.00 |
EA Autres dettes | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 774.00 | 1 439 973.00 | | 1 321 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 311.00 | 1 692 445.00 | | 1 669 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 774.00 | 1 439 973.00 | | 1 321 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 943.00 | 35 363.00 | | 12 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 541.00 | | 2 526 541.00 | 2 526 541.00 |
FD Production vendue biens | -170 556.00 | | -170 556.00 | -170 556.00 |
FG Production vendue services | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 427.00 | | 2 612 427.00 | 2 612 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 162.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 670.00 | 8 350.00 | | 86 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 610.00 | 7 996.00 | | 13 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 670.00 | 8 350.00 | | 86 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 39 733.00 | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | 1 828.00 | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 39 733.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 522.00 | -31 383.00 | | 84 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 239.00 | 4 898.00 | | 32 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 696.00 | 2 672 665.00 | | 2 702 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 631.00 | 2 634 910.00 | | 2 607 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 065.00 | 37 755.00 | | 95 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 634.00 | 17 172.00 | | 30 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 862.00 | | 414.00 | 511 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 040.00 | | | 436 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 434.00 | | 414.00 | 60 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 861.00 | 66 429.00 | | 275 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 473.00 | 66 429.00 | | 260 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 514.00 | 743 514.00 | | 743 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
UX Autres créances clients | 153 103.00 | 153 103.00 | | 153 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VB T. V. A. | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 498.00 | 132 498.00 | | 132 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VP Divers | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 690.00 | 1 103 690.00 | | 1 103 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 088.00 | 316 088.00 | | 316 088.00 |
VW T.V.A. | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 964.00 | 1 196 964.00 | | 1 196 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 724.00 | 31 608.00 | | 60 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 912.00 | 13 803.00 | | 20 912.00 |
ST Autres comptes | 380 546.00 | 346 594.00 | | 380 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 616.00 | 225 176.00 | | 203 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 66 233.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 392.00 | 45 656.00 | | 38 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 805.00 | 38 110.00 | | 42 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 529.00 | 69 718.00 | | 103 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 764.00 | 532 175.00 | | 524 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 745.00 | 137 346.00 | | 125 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 466.00 | 631 230.00 | | 643 466.00 |