| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 228.00 | 6 381.00 | 82 848.00 | 89 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 547.00 | 38 967.00 | 113 579.00 | 152 547.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 375.00 | 45 348.00 | 199 027.00 | 244 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 794.00 | | 175 794.00 | 175 794.00 |
BZ Autres créances | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CF Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 473.00 | | 240 473.00 | 240 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 848.00 | 45 348.00 | 439 500.00 | 484 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 835.00 | -590.00 | | -3 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 417.00 | -3 245.00 | | -8 417.00 |
DL TOTAL (I) | -10 752.00 | -2 335.00 | | -10 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 721.00 | 113 039.00 | | 262 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 458.00 | 26 978.00 | | 28 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 495.00 | 30 702.00 | | 26 495.00 |
EA Autres dettes | 132 578.00 | 54 587.00 | | 132 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 252.00 | 225 305.00 | | 450 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 500.00 | 222 970.00 | | 439 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 252.00 | 225 305.00 | | 450 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FG Production vendue services | 628 913.00 | | 628 913.00 | 628 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 111.00 | | 629 111.00 | 629 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | 3 647.00 | | 5 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 140.00 | 968.00 | | -3 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 140.00 | 968.00 | | -3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | 10 500.00 | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 434.00 | -9 533.00 | | -8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 554.00 | 374 921.00 | | 631 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 971.00 | 378 166.00 | | 639 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 417.00 | -3 245.00 | | -8 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 179.00 | | 157 196.00 | 87 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 579.00 | | 157 196.00 | 84 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 233.00 | 26 114.00 | | 19 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 233.00 | 26 114.00 | | 19 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 578.00 | 132 578.00 | | 132 578.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 794.00 | | | 175 794.00 |
VB T. V. A. | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
VI Groupe et associés | 262 721.00 | 262 721.00 | | 262 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 611.00 | 233 611.00 | | 233 611.00 |
VW T.V.A. | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 252.00 | 450 252.00 | | 450 252.00 |