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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 445.00 | 27 367.00 | 15 077.00 | 42 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 917.00 | 30 840.00 | 15 077.00 | 45 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 760.00 | 30 840.00 | 100 920.00 | 131 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
DH Report à nouveau | 33 970.00 | 18 407.00 | | 33 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 563.00 | 15 563.00 | | 19 563.00 |
DL TOTAL (I) | 72 566.00 | 53 003.00 | | 72 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 658.00 | 7 064.00 | | 7 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 2 567.00 | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 038.00 | 4 015.00 | | 12 038.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 353.00 | 15 682.00 | | 28 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 920.00 | 68 686.00 | | 100 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 911.00 | | 16 007.00 | 29 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 911.00 | | 16 007.00 | 29 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 687.00 | 1 153.00 | | 29 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 687.00 | 1 153.00 | | 29 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |