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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 1 868.00 | 6 353.00 | 8 222.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 955.00 | 3 346.00 | 93 609.00 | 96 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 881 079.00 | 1 002 479.00 | 5 878 600.00 | 6 881 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 124.00 | | 144 124.00 | 144 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 382.00 | 1 007 694.00 | 6 452 688.00 | 7 460 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 781.00 | | 130 781.00 | 130 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 762.00 | | 533 762.00 | 533 762.00 |
BZ Autres créances | 404 735.00 | | 404 735.00 | 404 735.00 |
CF Disponibilités | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 504.00 | | 97 504.00 | 97 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 007.00 | | 1 311 007.00 | 1 311 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 389.00 | 1 007 694.00 | 7 763 695.00 | 8 771 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 700.00 | 1 799 700.00 | | 1 799 700.00 |
DH Report à nouveau | -376 521.00 | -388 447.00 | | -376 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 286.00 | 11 925.00 | | 14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 464.00 | 1 423 178.00 | | 1 437 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271 100.00 | 230 000.00 | | 5 271 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 688.00 | 666 288.00 | | 668 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 296.00 | 28 286.00 | | 104 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 895.00 | 75 710.00 | | 201 895.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 326 231.00 | 1 001 785.00 | | 6 326 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 695.00 | 2 424 964.00 | | 7 763 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 856 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 856 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 073.00 | 253 456.00 | | 57 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 073.00 | 253 456.00 | | 57 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 521.00 | 4 761.00 | | 203 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 187.00 | 329 444.00 | | 68 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 709.00 | 334 206.00 | | 271 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 635.00 | -80 749.00 | | -214 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 557.00 | 1 264 705.00 | | 2 951 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 271.00 | 1 252 780.00 | | 2 937 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 286.00 | 11 925.00 | | 14 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 130.00 | | 5 688 654.00 | 1 888 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 224 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 402.00 | 7 460 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 402.00 | 6 978 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 690.00 | | 7 532.00 | 250 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 562.00 | | 5 551 875.00 | 1 533 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 878.00 | | 129 246.00 | 103 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 475.00 | 833 433.00 | 39 214.00 | 213 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 1 178.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 785.00 | 832 254.00 | 39 214.00 | 212 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 124.00 | 144 124.00 | | 144 124.00 |
UX Autres créances clients | 533 762.00 | | | 533 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 385 670.00 | | | 385 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 270 392.00 | 518 893.00 | 4 491 749.00 | 5 270 392.00 |
VI Groupe et associés | 666 205.00 | 666 205.00 | | 666 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 127.00 | 1 180 127.00 | | 1 180 127.00 |
VW T.V.A. | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 497.00 | 1 571 998.00 | 4 491 749.00 | 6 323 497.00 |