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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 550.00 | | 1 202 550.00 | 1 202 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
BZ Autres créances | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CF Disponibilités | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 788.00 | | 1 305 788.00 | 1 305 788.00 |
CU Autres participations | 1 202 550.00 | | 1 202 550.00 | 1 202 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 550.00 | 599 550.00 | | 599 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 022.00 | 15 564.00 | | 18 022.00 |
DG Autres réserves | 277 672.00 | 230 959.00 | | 277 672.00 |
DH Report à nouveau | | -42 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 202.00 | 91 510.00 | | 96 202.00 |
DL TOTAL (I) | 991 446.00 | 895 244.00 | | 991 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 168.00 | 272 280.00 | | 184 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 858.00 | 55 669.00 | | 41 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 9 638.00 | | 10 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 103.00 | 67 863.00 | | 72 103.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 342.00 | 405 450.00 | | 314 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 788.00 | 1 300 694.00 | | 1 305 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 550.00 | | | 1 202 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 550.00 | | | 1 202 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 168.00 | 90 735.00 | 93 433.00 | 184 168.00 |
VI Groupe et associés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 342.00 | 220 909.00 | 93 433.00 | 314 342.00 |