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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 730.00 | 94 500.00 | 915 230.00 | 1 009 730.00 |
BZ Autres créances | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CF Disponibilités | 391 689.00 | | 391 689.00 | 391 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 356.00 | | 423 356.00 | 423 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 085.00 | 94 500.00 | 1 338 585.00 | 1 433 085.00 |
CU Autres participations | 957 842.00 | 94 500.00 | 863 342.00 | 957 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 853 938.00 | 383 984.00 | | 853 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 906.00 | 469 953.00 | | -79 906.00 |
DL TOTAL (I) | 939 032.00 | 1 018 937.00 | | 939 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 81 097.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 236.00 | 220 008.00 | | 182 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 2 090.00 | | 15 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 474.00 | | |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 554.00 | 315 670.00 | | 399 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 585.00 | 1 334 608.00 | | 1 338 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 554.00 | 315 670.00 | | 399 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 802.00 | 414 384.00 | | 252 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 802.00 | 414 384.00 | | 252 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 080.00 | 13 350.00 | | 315 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 080.00 | 13 350.00 | | 315 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 278.00 | 401 034.00 | | -62 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 942.00 | 506 437.00 | | 255 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 848.00 | 36 484.00 | | 335 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 906.00 | 469 953.00 | | -79 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 694.00 | | 471 021.00 | 1 077 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 985.00 | 1 009 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 985.00 | 1 009 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 694.00 | | 471 021.00 | 1 077 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 182 236.00 | 182 236.00 | | 182 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 554.00 | 31 667.00 | 51 888.00 | 83 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 554.00 | 399 554.00 | | 399 554.00 |