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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 382.00 | 62 606.00 | 46 776.00 | 109 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 634.00 | 45 376.00 | 24 257.00 | 69 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 887.00 | 107 982.00 | 643 904.00 | 751 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 513.00 | | 217 513.00 | 217 513.00 |
BZ Autres créances | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 349 135.00 | | 349 135.00 | 349 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 870.00 | | 717 870.00 | 717 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 757.00 | 107 982.00 | 1 361 774.00 | 1 469 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 470 122.00 | 401 026.00 | | 470 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 784.00 | 119 096.00 | | 79 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 795.00 | 11 806.00 | | 11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 594 702.00 | 564 929.00 | | 594 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 259.00 | 442 541.00 | | 381 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 844.00 | 71 512.00 | | 40 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 820.00 | 265 150.00 | | 259 820.00 |
EA Autres dettes | 85 148.00 | 113 152.00 | | 85 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 072.00 | 892 478.00 | | 767 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 774.00 | 1 457 407.00 | | 1 361 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 956.00 | 449 936.00 | | 497 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 963 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 002.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 5 002.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132.00 | 7 434.00 | | 9 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 868.00 | -2 431.00 | | 5 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | 37 938.00 | | 24 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 730.00 | 2 030 058.00 | | 2 043 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 945.00 | 1 910 962.00 | | 1 963 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 784.00 | 119 096.00 | | 79 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 662.00 | | 55 750.00 | 728 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 525.00 | 751 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 945.00 | 179 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 212.00 | | 55 750.00 | 154 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 795.00 | 26 000.00 | 21 813.00 | 103 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 795.00 | 26 000.00 | 21 813.00 | 103 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 217 513.00 | 217 513.00 | | 217 513.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 259.00 | 112 144.00 | 269 115.00 | 381 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 598.00 | 341 727.00 | 7 870.00 | 349 598.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 072.00 | 497 957.00 | 269 115.00 | 767 072.00 |