| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 171.00 | 13 864.00 | 7 307.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 971.00 | 13 864.00 | 18 107.00 | 31 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
CF Disponibilités | 137 195.00 | | 137 195.00 | 137 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 648.00 | | 252 648.00 | 252 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 619.00 | 13 864.00 | 270 755.00 | 284 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
DH Report à nouveau | | -9 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 281.00 | 56 388.00 | | 8 281.00 |
DL TOTAL (I) | 201 155.00 | 192 874.00 | | 201 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 360.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 9 710.00 | | 16 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 103.00 | 20 351.00 | | 49 103.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 600.00 | 30 421.00 | | 69 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 755.00 | 223 295.00 | | 270 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 600.00 | 30 421.00 | | 69 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 047.00 | | 368 047.00 | 368 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 047.00 | | 368 047.00 | 368 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 38 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 523.00 | 386 992.00 | | 369 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 242.00 | 330 604.00 | | 361 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 281.00 | 56 388.00 | | 8 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 692.00 | | 1 279.00 | 30 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 892.00 | | 1 279.00 | 19 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 836.00 | 2 028.00 | 13 864.00 | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | 2 028.00 | 13 864.00 | 11 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |