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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 679.00 | 49 157.00 | 2 522.00 | 51 679.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 824.00 | 49 157.00 | 72 667.00 | 121 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
072 Créances – Autres | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
084 Disponibilités | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
110 Total général Actif | 154 596.00 | 49 157.00 | 105 439.00 | 154 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -288 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -287 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 743.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19.00 | | | 19.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
230 Autres produits | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
242 Autres charges externes. | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
252 Charges sociales | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 054.00 | | | 249 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 527.00 | | | -28 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 245.00 | | | -29 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 743.00 | | | 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |