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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 164 825.00 | | 164 825.00 | 164 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734.00 | 6 569.00 | 2 165.00 | 8 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 107.00 | 24 962.00 | 8 145.00 | 33 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 540.00 | 34 906.00 | 176 635.00 | 211 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 655.00 | | 128 655.00 | 128 655.00 |
BZ Autres créances | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
CF Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 817.00 | | 234 817.00 | 234 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 358.00 | 34 906.00 | 411 452.00 | 446 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 902.00 | 30 802.00 | | 83 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 926.00 | 53 100.00 | | 13 926.00 |
DL TOTAL (I) | 119 828.00 | 105 902.00 | | 119 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 937.00 | 38 916.00 | | 11 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 700.00 | 79 574.00 | | 153 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 941.00 | 60 267.00 | | 48 941.00 |
EA Autres dettes | 12 481.00 | 7 465.00 | | 12 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 531.00 | 51 756.00 | | 64 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 624.00 | 237 978.00 | | 291 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 452.00 | 343 880.00 | | 411 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 624.00 | 230 852.00 | | 291 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -812.00 | | -812.00 | -812.00 |
FG Production vendue services | 915 201.00 | | 915 201.00 | 915 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 389.00 | | 914 389.00 | 914 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | 1 512.00 | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | 1 512.00 | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 648.00 | 2 294.00 | | 12 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 875.00 | 2 294.00 | | 15 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 810.00 | -782.00 | | -12 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | 11 476.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 582.00 | 546 661.00 | | 925 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 656.00 | 493 561.00 | | 911 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 926.00 | 53 100.00 | | 13 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 902.00 | | 1 638.00 | 214 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 211 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 41 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 202.00 | | 1 638.00 | 45 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 649.00 | 3 030.00 | 1 773.00 | 33 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | 3 030.00 | 1 773.00 | 30 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 655.00 | | | 128 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 956.00 | 200 956.00 | | 200 956.00 |
VW T.V.A. | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 624.00 | 291 624.00 | | 291 624.00 |