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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128.00 | 2 363.00 | 1 765.00 | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 759.00 | 3 278.00 | 14 481.00 | 17 759.00 |
BT Marchandises | 451 934.00 | | 451 934.00 | 451 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BZ Autres créances | 128 757.00 | | 128 757.00 | 128 757.00 |
CF Disponibilités | 238 883.00 | | 238 883.00 | 238 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 725.00 | | 837 725.00 | 837 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 484.00 | 3 278.00 | 852 206.00 | 855 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 504.00 | 69 350.00 | | 106 504.00 |
DH Report à nouveau | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 477.00 | 37 154.00 | | 29 477.00 |
DL TOTAL (I) | 198 401.00 | 168 924.00 | | 198 401.00 |
DP Provisions pour risques | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 683.00 | 394 184.00 | | 523 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 899.00 | 149 162.00 | | 122 899.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 2 148.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 063.00 | 549 530.00 | | 651 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 206.00 | 718 454.00 | | 852 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 063.00 | 549 530.00 | | 651 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626.00 | 652.00 | 3 278.00 | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | 652.00 | 3 278.00 | 2 626.00 |