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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 340.00 | 82 809.00 | 131 531.00 | 214 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 180.00 | 82 809.00 | 275 371.00 | 358 180.00 |
060 Stock marchandises | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
072 Créances – Autres | 191 242.00 | | 191 242.00 | 191 242.00 |
084 Disponibilités | 251 044.00 | | 251 044.00 | 251 044.00 |
088 Caisse | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 743.00 | | 485 743.00 | 485 743.00 |
110 Total général Actif | 843 922.00 | 82 809.00 | 761 113.00 | 843 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 109 387.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 355.00 | 231 596.00 | | 219 355.00 |
214 Production vendue de biens – France | -130.00 | 129.00 | | -130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 511.00 | 290 716.00 | | 343 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 182.00 | 1 500.00 | | 12 182.00 |
230 Autres produits | 3 169.00 | 1 226.00 | | 3 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 087.00 | 525 166.00 | | 578 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 242.00 | 183 293.00 | | 176 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | -2 293.00 | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 177.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 930.00 | 64 557.00 | | 67 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 4 787.00 | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 866.00 | 199 499.00 | | 247 866.00 |
252 Charges sociales | 18 217.00 | 12 317.00 | | 18 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 572.00 | 24 523.00 | | 26 572.00 |
262 Autres charges | 41 513.00 | 139.00 | | 41 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 338.00 | 486 999.00 | | 581 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 251.00 | 38 167.00 | | -3 251.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 141.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 227.00 | 6 971.00 | | 8 227.00 |
294 Charges financières | 1 878.00 | 2 611.00 | | 1 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 6 879.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 868.00 | 35 788.00 | | 2 868.00 |