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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 268.00 | 12 779.00 | 3 488.00 | 16 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 237.00 | 19 241.00 | 6 995.00 | 26 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 535.00 | 32 020.00 | 10 514.00 | 42 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 170.00 | | 346 170.00 | 346 170.00 |
BN En cours de production de biens | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
BZ Autres créances | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 777.00 | | 283 777.00 | 283 777.00 |
CF Disponibilités | 240 961.00 | | 240 961.00 | 240 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 833.00 | | 1 092 833.00 | 1 092 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 369.00 | 32 020.00 | 1 103 348.00 | 1 135 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 604 043.00 | | | 604 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
DL TOTAL (I) | 709 793.00 | | | 709 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 809.00 | | | 198 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
EA Autres dettes | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 555.00 | | | 393 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 348.00 | | | 1 103 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 403.00 | | | 304 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 536.00 | | 4 000.00 | 44 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 42 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 42 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 506.00 | | 4 000.00 | 44 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 495.00 | 6 961.00 | 5 435.00 | 30 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 495.00 | 6 961.00 | 5 435.00 | 30 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
UX Autres créances clients | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 134.00 | 13 982.00 | 89 152.00 | 103 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 555.00 | 304 403.00 | 89 152.00 | 393 555.00 |