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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 049.00 | 941.00 | 4 108.00 | 5 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 197.00 | 18 427.00 | 49 771.00 | 68 197.00 |
040 Immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 226.00 | 19 367.00 | 64 859.00 | 84 226.00 |
060 Stock marchandises | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 313.00 | 2 294.00 | 283 019.00 | 285 313.00 |
072 Créances – Autres | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
084 Disponibilités | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 901.00 | 2 294.00 | 363 607.00 | 365 901.00 |
110 Total général Actif | 450 127.00 | 21 661.00 | 428 465.00 | 450 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -55 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -228 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -272 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 979.00 | | | 137 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |